Saldo consolidado
R$ 1.458.348
5 caixa(s)
A pagar
R$ 771.109
167 pendentes
A receber
R$ 3.992.544
66 esperando
Resultado prox. 30d
R$ 368.872
+R$ 515.490 · -R$ 146.618
Fluxo de caixa projetado
proximos 60 dias
Entradas vs Saidas
ultimos 12 meses
Caixa Geral
geral
R$ 594.297
Banco do Brasil
banco
R$ 101.442
Caixa Econômica
banco
R$ 567.599
Sócio Kaio
socio
R$ 159.231
Cofre da Obra
cofre
R$ 35.779
| Vencimento | Descricao | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Locação de betoneira | Locação Andaimes LM | R$ 6.431,00 |
| 16/06/2026 | Concretagem de laje | Empreiteira São José Ltda | R$ 2.997,00 |
| 25/07/2026 | Imposto a recolher | Receita Federal / Prefeitura | R$ 592,00 |
| 01/08/2026 | Honorário contábil mensal (8/12) | Contabilidade Exata | R$ 450,00 |
| 19/07/2026 | Fornecedor a vencer | Diversos | R$ 517,00 |
| 08/07/2026 | Locação de betoneira | Locação Andaimes LM | R$ 1.848,00 |
| 31/07/2026 |
| Parcela de equipamento |
| Locação Andaimes LM |
| R$ 7.442,00 |
| 27/06/2026 | Aluguel do escritório (10/12) | Imobiliária Pátio Central | R$ 2.550,00 |
| 11/08/2026 | Internet e telefonia (6/12) | Vivo Empresas | R$ 180,00 |
| 11/06/2026 | Pagamento de empreita | Empreiteira São José Ltda | R$ 10.685,00 |