Tesouraria

5 caixa(s) ativo(s) · 2592 movimentacao(oes)
+ Lancamento

Saldo consolidado

R$ 1.458.348

5 caixa(s)

A pagar

R$ 771.109

167 pendentes

A receber

R$ 3.992.544

66 esperando

Resultado prox. 30d

R$ 794.137

+R$ 861.575 · -R$ 67.438

Fluxo de caixa projetado

proximos 60 dias

Hoje R$ 1.458.348,00Em 60d R$ 3.079.378,00

Entradas vs Saidas

ultimos 12 meses

julagosetoutnovdezjanfevmarabrmaijun
Entradas Saidas

Saldo por caixa

Caixa Geral

geral

R$ 594.297

Banco do Brasil

banco

R$ 101.442

Caixa Econômica

banco

R$ 567.599

Sócio Kaio

socio

R$ 159.231

Cofre da Obra

cofre

R$ 35.779

Vencidas (34)

VencimentoDescricaoFornecedorValor
08/06/2026Locação de betoneiraLocação Andaimes LMR$ 6.431,00
11/06/2026Pagamento de empreitaEmpreiteira São José LtdaR$ 10.685,00
06/06/2026Tinta e massa corridaTintas PremiumR$ 13.900,00
01/06/2026Pagamento de empreitaEmpreiteira São José LtdaR$ 13.365,00
10/06/2026Diária de pedreirosEmpreiteira São José LtdaR$ 14.375,00
04/06/2026Compra de vergalhão CA-50JP FerragensR$ 13.614,00
29/05/2026Diária de pedreirosEmpreiteira São José LtdaR$ 12.755,00
25/05/2026Concretagem de lajeEmpreiteira São José LtdaR$ 5.471,00
07/06/2026Concretagem de lajeEmpreiteira São José LtdaR$ 10.079,00
20/05/2026Compra de vergalhão CA-50JP FerragensR$ 7.817,00